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Mercedes Benz Group AG (0NXX)

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63.90 -0.40    -0.62%
00:35:59 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  DE0007100000 
SEDOL:  B0Z52W5
  • 出来高: 619,958
  • 売値/買値: 63.25 / 64.54
  • 日中安値/高値: 63.54 - 64.82
メルセデス・ベンツ・グループ AG 63.90 -0.40 -0.62%

0NXX キャッシュフロー計算書

 
Mercedes Benz Group AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 2974 3117 3636 3563
営業CF 4564 3601 3524 3615
減価償却/減耗償却 1643 -404 1644 1632
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -276 315 -869 419
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 749 1224 1211 2086
利息支払い額 - 306 - -
運転資本の変動 223 -1579 -887 -1999
投資CF -1811 -2308 -2027 -36
設備投資 -659 -1186 -934 -836
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1152 -1122 -1093 800
財務CF -1573 -239 -1950 -5404
キャッシュ・フロー項目を融資する 17 7 -138 -9
配当金支払い合計 - - - -5556
株式の発行(退職) -370 -763 -468 -624
債券の発行(退職) -1220 517 -1344 785
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 1236 834 -290 -2062
期首現預金残高 13193 12273 13231 14934
期末現預金残高 14429 13107 12941 12872
フリーキャッシュフロー -2021.12 898.5 -2521.75 1431.62
フリーキャッシュフローの伸び -324.94 135.63 -276.15 -15.95
フリーキャッシュフロー利回り 4.07 1.58 2.05 2.49
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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