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Delta Electronics Thailand PCL (DELTA)

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75.25 -1.75    -2.27%
24/05 - 終了. THB 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  タイ王国
ISIN:  TH0528A10Z06 
  • 出来高: 10,793,000
  • 売値/買値: 75.25 / 75.50
  • 日中安値/高値: 74.50 - 76.25
Delta Electronics Thailand 75.25 -1.75 -2.27%

DELTA キャッシュフロー計算書

 
Delta Electronics Thailand PCLのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 4307.51 4711.39 5428.66 4668.03
営業CF 4978.94 1473.59 5631.4 328.3
減価償却/減耗償却 1459.52 1270.85 1188.5 1066.41
減価償却 16.88 - 20.98 23.21
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 427.32 1635.28 751.55 579.81
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 86.71 291.17 312.44 389.69
利息支払い額 35.22 19.02 35.06 24.06
運転資本の変動 -1232.28 -6211.94 -1758.29 -6009.17
投資CF -4387.85 -3275.34 -3431.3 -3059.99
設備投資 -4750.98 -3086.17 -3380.88 -2946.06
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 363.12 -189.17 -50.42 -113.92
財務CF -1299.62 1723.98 -1058.99 -3232.72
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - -0 - -4989.53
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -1299.62 1723.98 -1058.99 1756.8
外国為替の影響 229.56 -93.35 379.59 233.77
現金の純増減額 384.61 -1035.32 1461.84 -5490.87
期首現預金残高 7617.21 8652.53 7190.69 12681.55
期末現預金残高 8001.82 7617.21 8652.53 7190.69
フリーキャッシュフロー -1958.39 -4348.89 61.37 -4472.92
フリーキャッシュフローの伸び 54.97 -7186.91 101.37 -274
フリーキャッシュフロー利回り 0.023 -0.148 0.218 -0.229
* THB百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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