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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1.79 | 11.05 | 27.82 | 21.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9.97 | 91.92 | -165.58 | 113.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1.33 | -0.015 | -0.064 | -0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 16.98 | -4.63 | 45.56 | -32.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 4.18 | 0.059 | -4.61 | -0.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5.68 | 87.28 | -120.08 | 81.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 105.13 | 17.86 | 137.93 | 56.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 110.81 | 105.13 | 17.86 | 137.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -39.28 | 79.17 | -173.19 | 110.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -149.61 | 145.71 | -256.2 | 7276.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.18 | 13.3 | -28.96 | 20.56 |
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