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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -50.6 | -609.55 | -59.32 | 2789.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 77.7 | 11.71 | 50.38 | -15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1.78 | -0.242 | -0.721 | 138.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -81.45 | 6.76 | -51.89 | -136.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -79.14 | -640.5 | -78.04 | -161.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -5.53 | 18.23 | -2.23 | -13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 33.1 | 14.97 | 17 | 30.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 27.56 | 33.2 | 14.77 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 12.04 | 14.28 | -0.228 | -5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -15.65 | 6376.31 | 95.73 | -176.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.705 | 0.134 | 0.353 | -0.241 |
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