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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -7785.68 | 2689.54 | -2589.35 | 6609.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6900.24 | 22566.36 | -10203.72 | 43.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5501.39 | -4909.11 | 11832.32 | 118.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -563.6 | -74.13 | -3038.13 | -7386.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1603.63 | 1027.6 | 277.68 | 1237.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 615.1 | 17736.03 | -1653.91 | -6672.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 54859.79 | 37123.77 | 38777.67 | 45450.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 55474.89 | 54859.79 | 37123.77 | 38777.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 10546.78 | 17823.86 | -14351.8 | -5392.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -40.83 | 224.19 | -166.17 | -148.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.21 | 18.87 | - | -0.448 |
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