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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -977.22 | 7120.92 | 2598.34 | 9790.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 47040.65 | -7365.73 | 18452.04 | 11974.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5440.63 | -12563.48 | -6452.17 | -13344.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -18922.12 | 339.94 | 7049.17 | -1594.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3855.25 | 3515.02 | 611.04 | 2435.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 22253.88 | -12536.92 | 12209.4 | -2761.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 24792.31 | 37329.23 | 25119.84 | 27881.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 47046.19 | 24792.31 | 37329.23 | 25119.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 17685.26 | -24971.18 | 7764.12 | -42688.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 170.82 | -421.62 | 118.19 | -207.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.33 | -5.74 | 1.91 | -0.44 |
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