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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -53699.63 | 41239.87 | -87810.62 | 11177.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 384466.65 | 393599.44 | 131555.16 | 225511.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 59765.14 | -408964.87 | -225421.1 | -234512.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -178624.12 | -12835.58 | 220604.68 | 146900.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 28268 | -24710 | 2465 | -41412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 263288.19 | -27632.73 | 127534.07 | 138896.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1507944.67 | 1535577.41 | 1408043.34 | 1269147.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1771232.86 | 1507944.67 | 1535577.41 | 1408043.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 58899 | 536206.62 | 413403.77 | -640923.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -89.02 | 29.71 | 164.5 | -146.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.91 | 7.56 | -21.08 | -0.205 |
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