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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1690.15 | -3207.03 | -1660.93 | 964.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4354.91 | 838.67 | 1380.99 | -6182.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -775.28 | 1712.77 | -4022.19 | -684.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -252.73 | 4242.24 | -2134.21 | 3282.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -26.81 | -681.75 | -336.17 | -240.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3151.23 | 6895.97 | -4757.97 | -3434.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 19932.49 | 13036.52 | 17794.49 | 21229.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 23083.72 | 19932.49 | 13036.52 | 17794.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8500.51 | 2024.32 | 1247.12 | -8080.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 319.92 | 62.32 | 115.43 | -160.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.42 | -1.58 | 0.517 | -8.16 |
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