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EDMCQ キャッシュフロー計算書

 
Education Management Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2014
30/06
2014
31/03
2013
31/12
2013
30/09
期間の長さ: 12 ヵ月 9 ヵ月 6 ヵ月 3 ヵ月
純利益/スタートライン -663.92 -476.07 6.56 -9.51
営業CF 21.59 172.18 8.25 127.21
減価償却/減耗償却 146.16 109.65 3.52 37.09
減価償却 6.34 4.66 3.02 1.52
繰延税 36.27 - - -
現金支出の伴わない費用 719.84 646.73 -1.42 47.85
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 -0.84 -2.05 -2.06 2.48
利息支払い額 116.64 94.44 0.84 38.48
運転資本の変動 22.43 -112.79 -0.4 50.27
投資CF -13.3 -44.37 -25.62 -17.41
設備投資 -11.25 -52.77 -23.77 -17.33
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -2.05 8.4 -1.85 -0.07
財務CF -0.64 -80.91 18.12 -77.27
キャッシュ・フロー項目を融資する -4.12 0.21 -0.84 -
配当金支払い合計 -4.73 - - -
株式の発行(退職) 2.97 2.96 1.99 0.77
債券の発行(退職) 8.21 -84.08 16.97 -78.04
外国為替の影響 -0.07 -0.12 -0.12 0.08
現金の純増減額 7.66 46.77 0.63 32.61
期首現預金残高 - - - -
期末現預金残高 - - - -
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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