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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -979.3 | -8.9 | 237.2 | 2288.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 523.5 | 452.3 | 578.9 | -655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3992.5 | -683.3 | -254.6 | -866.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3052.3 | 183 | 17.1 | 1166.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -22.6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -447.2 | -20.3 | 327.7 | -340.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6442.3 | 6462.6 | 6134.9 | 6475.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5995.1 | 6442.3 | 6462.6 | 6134.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1211.39 | 406.66 | 103.32 | -2802.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -397.89 | 293.58 | 103.69 | -377.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.79 | -2.71 | -0.749 | -5.32 |
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