| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,392 | 4,822 | 12,861 | 17,460 | 15,119 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.2% | -61.09% | +166.72% | +35.76% | -13.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 148 | -8,635 | 5,821 | 13,887 | 4,771 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,106 | 7,304 | 6,953 | 7,896 | 8,845 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,795 | 6,171 | 3,233 | -3,044 | -308 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 343 | -18 | -3,146 | -1,279 | 1,811 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,413 | -4,587 | -12,022 | -7,018 | -9,365 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51.45% | +59.81% | -162.09% | +41.62% | -33.44% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,049 | -4,407 | -4,950 | -7,700 | -8,739 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 264 | 12 | 207 | 149 | 122 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5 | -109 | -1,901 | -1,636 | -1,277 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 187 | - | 76 | -60 | 395 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,810 | -83 | -5,454 | 2,229 | 134 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,841 | 3,253 | -2,039 | -8,542 | -5,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -121.5% | +155.69% | -162.68% | -318.93% | +33.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,972 | 6,215 | 3,556 | 1,505 | 4,971 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 161 | 937 | - | 1,375 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,811 | 5,278 | 3,556 | 130 | 4,971 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,389 | -3,969 | -4,739 | -5,068 | -5,619 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -910 | - | -1,495 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,389 | -3,969 | -3,829 | -5,068 | -4,124 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,975 | 1,985 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -400 | - | -400 | -2,400 | -1,803 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,018 | -1,965 | -2,419 | -3,147 | -3,184 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6 | -3 | -22 | 568 | -33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -69 | 52 | 16 | -62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,861 | 3,419 | -1,148 | 1,916 | 24 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,855 | 5,994 | 9,402 | 8,239 | 10,169 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,994 | 9,413 | 8,254 | 10,155 | 10,193 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,172.88 | 1,547.5 | 3,848.88 | 12,581 | 3,161.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16.01% | -70.08% | +148.72% | +226.87% | -74.87% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.28% | 0.46% | 15.39% | 18.08% | 12.34% |
|