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コメルツ銀行 AG (ENKAI)

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42.000 -0.100    -0.24%
15/06 - 終了. TRY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TREENKA00011 
  • 出来高: 15,865,984
  • 売値/買値: 41.980 / 42.000
  • 日中安値/高値: 41.760 - 42.460
コメルツ銀行 AG 42.000 -0.100 -0.24%

ENKAI キャッシュフロー計算書

 
コメルツ銀行 AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 4691.78 6942.78 3754.34 2458.04
営業CF 5452.78 3765.04 3836.24 4749.11
減価償却/減耗償却 854.66 1544.12 495.49 537.05
減価償却 - 104.74 - 28.63
繰延税 15.25 -392.76 - -
現金支出の伴わない費用 -3053.1 -5008.78 -321.89 -780.6
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 668.07 1143.13 982.18 1885.88
利息支払い額 16.25 28.02 51.72 -
運転資本の変動 2959.44 182.18 -91.7 2505.99
投資CF -2164.37 -3988.37 -2846.77 410.93
設備投資 -2139.46 -1299.59 -689.95 -895.78
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -24.92 -2688.78 -2156.82 1306.71
財務CF -2764.81 -563.08 81.68 -2759.95
キャッシュ・フロー項目を融資する 167.49 180.09 335.54 39.12
配当金支払い合計 -2931.37 - - -2165.74
株式の発行(退職) - -13.48 0.765 3.29
債券の発行(退職) -0.93 -729.69 -254.62 -636.61
外国為替の影響 -154.68 337.41 - -
現金の純増減額 3488.54 5411.79 2619.21 7892.67
期首現預金残高 36211.53 30799.73 28180.52 20287.85
期末現預金残高 39700.07 36211.53 30799.73 28180.52
フリーキャッシュフロー 3850.48 2927.92 2975.04 5894.1
フリーキャッシュフローの伸び 31.51 -1.58 -49.53 1107.64
フリーキャッシュフロー利回り 1.62 1.23 1.54 2.24
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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