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コメルツ銀行 AG (ENKAI)

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タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TREENKA00011 
  • 出来高: 28,925,339
  • 売値/買値: 38.580 / 38.620
  • 日中安値/高値: 37.120 - 39.220
コメルツ銀行 AG 38.580 +1.540 +4.16%

ENKAI キャッシュフロー計算書

 
コメルツ銀行 AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 6942.78 3754.34 2458.04 3814.02
営業CF 3765.04 3836.24 4749.11 -1538.4
減価償却/減耗償却 1544.12 495.49 537.05 343.86
減価償却 104.74 - 28.63 17.41
繰延税 -392.76 - - -
現金支出の伴わない費用 -5008.78 -321.89 -780.6 -3715.26
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 1143.13 982.18 1885.88 565.72
利息支払い額 28.02 51.72 - 20.56
運転資本の変動 182.18 -91.7 2505.99 -1998.43
投資CF -3988.37 -2846.77 410.93 2081.35
設備投資 -1299.59 -689.95 -895.78 -197.58
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -2688.78 -2156.82 1306.71 2278.94
財務CF -563.08 81.68 -2759.95 -244.91
キャッシュ・フロー項目を融資する 180.09 335.54 39.12 -86.91
配当金支払い合計 - - -2165.74 -
株式の発行(退職) -13.48 0.765 3.29 9.43
債券の発行(退職) -729.69 -254.62 -636.61 -167.43
外国為替の影響 337.41 - - -
現金の純増減額 5411.79 2619.21 7892.67 1097.95
期首現預金残高 30799.73 28180.52 20287.85 19189.9
期末現預金残高 36211.53 30799.73 28180.52 20287.85
フリーキャッシュフロー 2927.92 2975.04 5894.1 -584.94
フリーキャッシュフローの伸び -1.58 -49.53 1107.64 -453.42
フリーキャッシュフロー利回り 1.23 1.54 2.24 -1.01
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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