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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 0.510 - 0.550
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EVA キャッシュフロー計算書

 
エンビバ・パートナーズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -85.2 -55.84 -116.9 -77.41
営業CF -55.38 -2.09 31.87 -37.22
減価償却/減耗償却 37.34 30.28 34.67 26.86
減価償却 - - - -
繰延税 0.155 0.023 - 2.07
現金支出の伴わない費用 58.97 28.74 60.42 35.23
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 39.19 - 38.9 2.22
運転資本の変動 -67.14 -5.91 53.02 -22.34
投資CF -75.66 -64.68 -72.19 -55.4
設備投資 -75.66 -64.68 -72.19 -55.4
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -
財務CF 416.09 1.02 10.62 113.98
キャッシュ・フロー項目を融資する 6.94 7.89 271.63 8.27
配当金支払い合計 -0.084 -0.464 -56.56 -52.7
株式の発行(退職) -0.589 -0.91 -15.26 -12.65
債券の発行(退職) 409.83 -5.5 -189.19 171.07
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 285.06 -65.75 -29.7 21.37
期首現預金残高 30.15 68.09 34.98 -17.96
期末現預金残高 315.2 2.34 5.28 3.42
フリーキャッシュフロー -89.77 -33.04 -87.58 76.3
フリーキャッシュフローの伸び -171.67 62.27 -214.79 227.18
フリーキャッシュフロー利回り -23.56 -8.99 -2.07 -2.61
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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