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Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS ADR (ERELY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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Eregli Demir Celik ADR 6.00 0.00 0.00%

ERELY キャッシュフロー計算書

 
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS ADRのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 7900.52 41.37 -3999.11 90.31
営業CF 5911.67 4344.98 -1196.19 4007.68
減価償却/減耗償却 1658.76 1230.98 1214.59 937.49
減価償却 96.33 82.96 78.85 72.76
繰延税 -7201.08 2627.45 4494.31 -173.96
現金支出の伴わない費用 -5285.55 2702.31 3085.42 -987.07
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 1611.91 528.06 724.84 57.07
利息支払い額 1266.1 804.77 1343.4 786.25
運転資本の変動 1541.61 287.36 -1575.95 3894.2
投資CF -7705.3 -6595.18 -8046.83 -4982.85
設備投資 -8506.79 -5109.4 -6502.87 -3027.78
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 801.49 -1485.78 -1543.96 -1955.08
財務CF 2413.61 5034.24 2014.49 5547.09
キャッシュ・フロー項目を融資する -849.01 -501.49 -488.05 -212.48
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - -524.27 -
債券の発行(退職) 3262.62 5535.73 3026.81 5759.57
外国為替の影響 -713.95 -439.18 -1008.09 -76.89
現金の純増減額 4515.72 4226.65 -4723.64 4861.24
期首現預金残高 19557.25 15319.84 20053.56 15220.88
期末現預金残高 24072.97 19546.49 15329.92 20082.11
フリーキャッシュフロー -7751.08 -6983.53 -25365.12 -1042.95
フリーキャッシュフローの伸び -10.99 72.47 -2332.04 -161.29
フリーキャッシュフロー利回り -1.82 -0.492 -5.99 0.789
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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