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Escar Turizm Tasimacilik Ticaret AS (ESCAR)

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タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TREESCR00029 
  • 出来高: 216,961
  • 売値/買値: 278.50 / 278.75
  • 日中安値/高値: 270.50 - 279.75
Escar Turizm Tasimacilik Ticaret AS 278.50 +5.50 +2.01%

ESCAR キャッシュフロー計算書

 
Escar Turizm Tasimacilik Ticaret ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 576.76 298.22 98.97 153.38
営業CF 315.38 199.17 60.44 271.99
減価償却/減耗償却 2.29 1.84 1.37 0.966
減価償却 0.175 0.044 0.043 0.044
繰延税 108.31 18.93 19.53 9.22
現金支出の伴わない費用 -379.23 -91.35 -5.94 -75.88
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 18.63 - 0.766 -
利息支払い額 149.87 122.64 98.09 96.01
運転資本の変動 115.38 -9.59 -34 193.48
投資CF 23.87 -250.73 -132.37 -147.48
設備投資 -12.34 -11.35 -2.02 -3.33
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 36.21 -239.39 -130.36 -144.14
財務CF 301.12 75.12 12.12 -120.32
キャッシュ・フロー項目を融資する -149.87 -122.64 -98.09 -96.01
配当金支払い合計 - -108.6 - -
株式の発行(退職) - - - 96.12
債券の発行(退職) 450.99 306.36 110.21 -120.42
外国為替の影響 31.07 47.52 0.319 1.42
現金の純増減額 671.43 68.45 -59.49 5.95
期首現預金残高 146.99 78.53 138.02 132.08
期末現預金残高 818.42 146.99 78.53 138.02
フリーキャッシュフロー 201.27 -486.82 -82.24 40
フリーキャッシュフローの伸び 141.34 -491.95 -305.61 -44.15
フリーキャッシュフロー利回り 3.01 4.3 1.03 5.1
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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