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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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EUSHY キャッシュフロー計算書

 
Eurocash SA PKのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -86.8 82.55 - -51.64
営業CF 43.94 357.79 - 119.03
減価償却/減耗償却 160.14 - - 151.33
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 24.52 - - 33.96
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - 8.71
利息支払い額 - - - 69.74
運転資本の変動 -53.92 - - -14.62
投資CF -48.65 -42.97 - -33.29
設備投資 -56.68 - - -32.8
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 8.02 -21.03 - -0.493
財務CF 12.85 - - -157.15
キャッシュ・フロー項目を融資する -44.34 -44.06 - -34.62
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 57.18 -268.26 - -122.54
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 8.13 - - -71.42
期首現預金残高 273.75 - 271.25 177.79
期末現預金残高 281.89 - 271.25 106.37
フリーキャッシュフロー -66.79 - - 51.59
フリーキャッシュフローの伸び -126.01 - - -79.42
フリーキャッシュフロー利回り -0.884 - - 3.08
* PLN百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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