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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 売値/買値: 69.76 / 72.00
  • 日中安値/高値: 69.25 - 70.97
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FAST キャッシュフロー計算書

 
ファステナル・カンパニーのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 297.7 266.4 295.5 298
営業CF 335.6 354 388.1 302.1
減価償却/減耗償却 40.2 40.5 42.1 42.2
減価償却 2.7 2.7 2.6 2.7
繰延税 0.8 -6.3 -5 0.3
現金支出の伴わない費用 1.3 -5.4 -3.5 3.2
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 15.9 95 94.3 184
利息支払い額 2.4 1.9 2.1 3.1
運転資本の変動 -6.3 49.8 51.4 -44
投資CF -48.4 -33 -43 -54.2
設備投資 -50.8 -36.3 -46.9 -55.9
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 2.4 3.3 3.9 1.7
財務CF -267.4 -402.6 -286.9 -243.3
キャッシュ・フロー項目を融資する - -217.07 - -
配当金支払い合計 -223.2 -200.23 -199.8 -199.9
株式の発行(退職) 15.8 14.7 2.9 6.6
債券の発行(退職) -60 - -90 -50
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 15.8 -76.2 53.9 3.8
期首現預金残高 221.3 297.5 243.6 239.8
期末現預金残高 237.1 221.3 297.5 243.6
フリーキャッシュフロー 225.32 273.24 302.68 183.9
フリーキャッシュフローの伸び -17.54 -9.73 64.59 -39.65
フリーキャッシュフロー利回り 0.645 0.858 1.09 0.731
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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