| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 630.55 | 605.07 | 746.25 | 1,545.84 | 785.39 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -359.24 | -401.55 | 193.08 | -938.05 | -962.44 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -345.74 | -138.44 | -627.73 | -567.2 | 210.26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -326.46% | +59.96% | -353.44% | +9.64% | +137.07% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,263.95 | 1,689.91 | 1,125.83 | 2,341.6 | 2,112.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,263.95 | 1,689.91 | 1,125.83 | 2,341.6 | 2,112.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,361.39 | -1,832.55 | -1,395.15 | -2,675.48 | -2,226.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,361.39 | -1,832.55 | -1,395.15 | -2,675.48 | -2,226.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.43 | 186.37 | - | - | 575.66 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -43.04 | - | -200.93 | -39.43 | -0.42 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.57 | -12.44 | -9.63 | -10.78 | -19.45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -196.12 | -169.74 | -147.85 | -183.1 | -231.69 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26.77 | -61.52 | 1.82 | -0.59 | 0.96 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47.65 | 3.57 | 313.42 | 40.01 | 34.17 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,266.2 | 1,218.54 | 1,222.11 | 1,535.53 | 1,575.54 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,218.54 | 1,222.11 | 1,535.53 | 1,575.54 | 1,609.7 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 268.25 | -368.51 | 127.48 | 710.01 | -273.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +108.05% | -237.38% | +134.59% | +456.96% | -138.56% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.19% | 5.60% | 7.82% | 24.36% | -1.01% |
|