| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,162.07 | 1,472.59 | 1,197.06 | 754.8 | 2,101.13 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -523.7 | -106.25 | -715.93 | -368.35 | -380.72 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -310.17 | -1,416.8 | 343.93 | -311.23 | -898.21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +46.32% | -356.78% | +124.27% | -190.49% | -188.6% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,649.48 | 1,243.5 | 4,228 | 10,405.19 | 8,890.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 137.97 | - | 418 | 169.19 | 155.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,511.51 | 1,243.5 | 3,810 | 10,236 | 8,734.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,430.85 | -1,944.21 | -2,537.4 | -9,350 | -9,212.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -272.02 | -51.05 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,430.85 | -1,672.19 | -2,486.35 | -9,350 | -9,212.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 168.93 | 136.8 | 48.78 | 49.4 | 113.74 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -694.91 | -849.91 | -1,355.72 | -1,405.2 | -686.86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.82 | -2.98 | -39.73 | -10.63 | -2.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17.85 | -148.16 | -50.98 | -36.74 | 30.16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 310.34 | -198.62 | 774.08 | 38.49 | 852.36 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
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