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営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.47-5.21-11.26-31.24-6.66
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+97.41%-1,009.26%-116.15%-177.51%+78.66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.58-0.343.2713.63-4.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.20.170.471.282.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.322.412.633.745.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa94.0696.64118.98108.9585.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-97.63-104.09-136.61-158.83-96.77
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.24-3.1-4.95-5.2-7.56
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.91%-38.24%-59.76%-5.07%-45.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.11-0.73-1.25-1.26-1.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2.94-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.13-2.37-3.7-6.88-6.47
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.449.9812.7637.5212.47
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.731.67-3.451.08-1.76
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.146.878.434.976.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.878.544.996.054.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.04-8.19-16.6-45.32-11.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+82.62%-169.65%-102.62%-172.93%+75.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.06%-15.39%-32.24%-196.65%-39.25%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)