| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,164 | 10,408 | 6,011 | 8,928 | 7,829 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -88.11% | +794.16% | -42.25% | +48.53% | -12.31% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,361 | 3,508 | 3,883 | 4,366 | 4,708 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,518 | 4,953 | 5,573 | 5,799 | 5,600 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,259 | 1,356 | -1,947 | -730 | -1,772 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,456 | 591 | -1,498 | -507 | -707 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,826 | -6,995 | -7,778 | -6,691 | -5,616 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -688 | -1,918 | 316 | -2,659 | 633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +63.88% | -178.78% | +116.48% | -941.46% | +123.81% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 650 | 600 | 2,900 | 3,465 | 6,221 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 650 | 600 | 600 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 2,300 | 3,465 | 6,221 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -600 | -600 | -907 | -3,787 | -980 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -1,425 | -480 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -600 | -600 | -907 | -2,362 | -500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -495 | -1,118 | -990 | -382 | -2,004 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,150 | -1,083 | -1,152 | -1,230 | -1,330 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 907 | 283 | 465 | -725 | -1,274 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 69 | 27 | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,351 | 1,564 | -1,424 | -422 | 2,846 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,088 | 8,138 | 11,202 | 9,777 | 7,856 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,737 | 9,702 | 9,778 | 9,355 | 10,702 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,887.38 | 3,662.63 | -324.5 | 4,367.75 | 2,931.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -238.12% | +174.94% | -108.86% | +1,445.99% | -32.88% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12.54% | 9.89% | -1.78% | 10.80% | 6.63% |
|