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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4.16 | -233.08 | -31.53 | -49.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 11.29 | 195.1 | 125.51 | 21.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -22.08 | -9.85 | -16.21 | -13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -41.8 | -283.89 | -141.24 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1.01 | -0.505 | 0.505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -52.58 | -98.72 | -32 | 90.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 487.91 | 675.73 | 712.85 | 570.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 435.33 | 577.02 | 680.85 | 661.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -142.24 | 390.02 | -20.55 | -185.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -136.47 | 1998.09 | 88.94 | -249.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.406 | 3.82 | 4.39 | -0.307 |
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