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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 830.11 | -1473.67 | 1023.9 | 507.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2937.6 | -958.86 | 4784.64 | -4570.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1732.59 | -839.32 | 1156.75 | 1266.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -9052.91 | -10587.43 | -10398.51 | -1176.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -58.61 | 17.58 | -17.58 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4407.96 | -12433.87 | -4344.44 | -4502.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 34145.7 | 46280.69 | 50424.06 | 54544.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 29737.74 | 33846.82 | 46079.62 | 50041.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4681.5 | -1421.63 | 1583.46 | -8010.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 429.31 | -189.78 | 119.77 | -181.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 186.89 | -2 | 14.39 | -12.21 |
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