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05:00:00 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  カナダ
  • 出来高: 78,381
  • 売値/買値: 213.63 / 213.86
  • 日中安値/高値: 213.23 - 214.57
GENIVAR 213.72 +0.07 +0.03%

WSP キャッシュフロー計算書

 
GENIVAR Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
01/07
2023
01/04
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 130.6 156.2 150.7 112.5
営業CF 776.6 149.5 84.8 -24.6
減価償却/減耗償却 116.9 114.1 114.6 105.9
減価償却 18.7 49.3 53.7 60
繰延税 -61.6 - - -
現金支出の伴わない費用 46.2 65.6 -51 -12
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 84 41.8 133.7 74.9
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 424.2 -235.7 -183.2 -291
投資CF -57.8 26.3 -354 -124.9
設備投資 -61.3 -36.1 -45.1 -17.4
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 3.5 62.4 -308.9 -107.5
財務CF -604.1 -173.7 206.2 -25.8
キャッシュ・フロー項目を融資する -52.7 -50 -48.1 -46.2
配当金支払い合計 -46.6 -46.8 -36.6 -32.2
株式の発行(退職) 2.7 0.5 1.2 0.8
債券の発行(退職) -507.5 -77.4 289.7 51.8
外国為替の影響 6.1 -10.9 22 0.1
現金の純増減額 116.5 2.2 -71.5 -176.3
期首現預金残高 261.5 288.2 375.8 498
期末現預金残高 378 290.4 304.3 321.7
フリーキャッシュフロー 612.86 207.82 10.65 -105.55
フリーキャッシュフローの伸び 194.89 1851.41 110.09 -115.63
フリーキャッシュフロー利回り 3.05 0.464 0.165 -0.213
* CAD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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