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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 209.71 | 550.68 | 705.12 | 1094.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4295.34 | 2361.33 | 3242.81 | 1955.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1971.28 | -1513.59 | -1212.33 | -1073.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1612.6 | -548.3 | -1972.05 | -711.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1.18 | -359.56 | -299.9 | -189.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 91.12 | 358.49 | -25.84 | 106.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2914.57 | 2556.08 | 2581.92 | 2475.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3005.69 | 2914.57 | 2556.08 | 2581.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 975.92 | 1628.68 | 701.96 | 1202.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -40.08 | 132.02 | -41.61 | 12.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 24.24 | 7.33 | 16.24 | 7.97 |
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