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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 01/10 |
2023 02/07 |
2023 02/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 153.31 | 127.37 | 155.29 | 97.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 239.06 | 305.14 | 181.82 | -179.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -35.77 | -40.48 | -55.77 | -22.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -216.43 | -230.47 | -131.19 | 125.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.558 | 0.057 | -0.137 | 0.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12.86 | 33.9 | -5.23 | -76.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 102.5 | 68.61 | 73.84 | 150.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 89.64 | 102.5 | 68.61 | 73.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 189.31 | 198.73 | 11.04 | -229.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -4.74 | 1700.17 | 104.8 | -410.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.57 | 5.35 | 2.2 | -4.25 |
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