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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 661.28 | 523.75 | 602.23 | 552.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 890.27 | 971.82 | 142.88 | 13.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -532.53 | -222.57 | 196.67 | -103.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -37.9 | 3813.49 | -991.6 | -125.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -17.03 | 46.78 | 40.38 | 6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 215.97 | 4644.6 | -682.36 | -207.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6262.95 | 1618.36 | 2300.71 | 2508.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6478.92 | 6262.95 | 1618.36 | 2300.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 334.01 | -964.92 | 1214.86 | -572.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 134.61 | -179.43 | 312.17 | -225.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.38 | 2.93 | -0.562 | -1.16 |
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ありがとうございます!
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