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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -13536.05 | -705.6 | 24042.53 | 936.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1030.61 | 306.81 | 220.82 | 146.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -703.12 | 286.51 | 2991.73 | -594.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -96.46 | -112.97 | -5472.18 | -715.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -143.44 | - | 99.39 | 97.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 53.82 | 576.33 | -2237.6 | -1060.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 26046.95 | 25470.62 | 27708.22 | 28768.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 26100.77 | 26046.95 | 25470.62 | 27708.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 587.56 | -27.2 | -2275.11 | -100.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 2260.34 | 98.8 | -2171.43 | -161.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.33 | 0.245 | 0.16 | -0.207 |
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ありがとうございます!
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