| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,972.3 | 5,181.23 | 35,315.67 | 12,311.25 | 17,753.79 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29.07% | -62.92% | +581.61% | -65.14% | +44.21% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,496.87 | 5,362.49 | 6,726.09 | 8,266.04 | 7,021.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,587 | 4,833.62 | 5,528.33 | 6,541.28 | 7,616.65 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37.29 | 44.5 | 65.2 | 68.06 | 211.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 444.58 | -478.38 | -1,279.51 | -790.65 | 242.23 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,406.55 | -4,581 | 24,275.56 | -1,773.48 | 2,662.03 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,801.68 | -11,588.32 | -11,174.75 | -10,504.89 | -10,450.75 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57.38% | +26.66% | +3.57% | +5.99% | +0.52% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,940.32 | -8,061.59 | -13,091.04 | -16,300.82 | -16,713.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 155.27 | 281.69 | 618.07 | 441.51 | 483.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -702.94 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,818.34 | 704.98 | - | 25.07 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,198.29 | -4,513.41 | 2,001.17 | 5,329.36 | 5,778.35 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,943.95 | 11,367.52 | -9,632.11 | -3,132.97 | 1,052.04 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +160.67% | +188.23% | -184.73% | +67.47% | +133.58% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,336.35 | 26,105.33 | 14,513.63 | 22,583.83 | 19,755.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,336.35 | 26,105.33 | 14,513.63 | 22,583.83 | 19,755.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,683.76 | -12,361.48 | -14,895.13 | -14,252.58 | -19,900.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,683.76 | -12,361.48 | -14,895.13 | -14,252.58 | -19,900.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 215.46 | 807.33 | 357.26 | 681.64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2.55 | -8.19 | -6,860.53 | -2,160.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,830.05 | -2,538.34 | -5,877.96 | -1,225.84 | -3,538.49 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 121.41 | -50.89 | -4,171.77 | -3,735.1 | 6,214.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48.05 | -146.18 | -192.46 | 317.4 | 18.44 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,162.62 | 4,814.26 | 14,316.36 | -1,009.2 | 8,373.52 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,560.69 | 9,774.2 | 18,731.2 | 36,782.67 | 29,963.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,723.31 | 14,588.46 | 33,047.56 | 35,773.47 | 38,337.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,696.65 | -3,689.58 | 20,057.75 | -10,312.92 | -5,983.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +212.72% | -122.1% | +643.63% | -151.42% | +41.98% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.66% | -0.84% | 4.97% | -1.48% | 0.48% |
|
