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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9533.73 | -8427.6 | -10535.49 | -25639.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 171771.48 | -71110.55 | -59145.18 | -81170.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -100801.81 | -30496.96 | 42984.16 | -46032.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -36133.46 | 94881.66 | 17623.71 | 64187.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1370 | 891 | -2545 | 3247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 32764.11 | -7464.63 | 1598.25 | -60996.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 141773.62 | 149238.25 | 147640 | 208636.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 174537.73 | 141773.62 | 149238.25 | 147640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 110075.45 | -109558.54 | -72547.99 | -107962.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 200.47 | -51.02 | 32.8 | -186.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -14.91 | -14.04 | -17.15 |
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