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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 129.86 | -299.49 | -120.92 | -141.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -208.47 | -185.2 | 19.5 | 627.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 374.47 | -267.82 | -11.13 | 1277.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 128.38 | -804 | -291.15 | -291.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 47.03 | -72.27 | 72.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 287.06 | -1264.08 | -299.28 | 1629.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2316.29 | 3980.03 | 3513.82 | 1884.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2603.34 | 2715.94 | 3214.54 | 3513.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -460.24 | -57.71 | -260.83 | 414.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -697.56 | 77.88 | -162.97 | 221.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.69 | -3.25 | -1.55 | 3.79 |
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