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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 24.94 | -22.03 | 2.76 | -31.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -212.27 | 138.23 | 23.94 | -122.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -68.75 | -138.62 | -23.4 | -13.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 162.36 | -13.96 | -26.36 | -250.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.755 | -1.16 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -118.54 | -13.5 | -25.88 | -387.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 313.07 | 315.01 | 338.12 | 740.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 194.53 | 301.5 | 312.24 | 353.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -154.97 | -69.17 | -75.64 | -61.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -124.05 | 8.56 | -22.51 | 71.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.99 | 0.236 | -0.006 | -3.28 |
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