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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4.32 | -4.32 | -1.43 | -1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 9.82 | 9.82 | 15.84 | 15.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -11.32 | -11.32 | -20.65 | -20.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.047 | -0.047 | -12.61 | -12.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.142 | 0.142 | -0.334 | -0.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1.61 | -1.61 | -17.26 | -17.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 83.32 | 83.32 | 102.2 | 102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 81.71 | 81.71 | 84.94 | 84.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2.88 | 28.66 | -6.1 | 105.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -110.05 | 569.59 | -105.76 | 342.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.617 | -0.814 | -1.44 | -1.23 |
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