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27/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE000A2E4T77 
WKN:  A2E4T7
  • 出来高: 6,816
  • 売値/買値: 4.740 / 4.890
  • 日中安値/高値: 4.730 - 4.900
H&R AG 4.730 0.000 0.00%

2HR キャッシュフロー計算書

 
H&R GmbH & Co KgaAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -0.76 7.57 4.69 -0.947
営業CF 17.39 44.91 8.31 48.45
減価償却/減耗償却 12.88 14.22 14.42 13.84
減価償却 2.4 - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 7.02 2.75 2.55 -1.4
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 1.82 2.04 0.869
利息支払い額 1.7 2.12 2.2 2.18
運転資本の変動 -4.85 20.38 -13.35 36.96
投資CF -13.02 -11.14 -15.45 -16.65
設備投資 -11.98 -10.65 -15.04 -15.63
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1.04 -0.495 -0.414 -1.02
財務CF -1.36 -20.48 4.6 -29.71
キャッシュ・フロー項目を融資する 4 - - -
配当金支払い合計 - - -3.72 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -5.36 -20.48 8.32 -29.71
外国為替の影響 -0.95 - - -
現金の純増減額 2.6 13.77 -4.3 1.37
期首現預金残高 66.84 53.07 57.37 56
期末現預金残高 69.44 66.84 53.07 57.37
フリーキャッシュフロー -7.35 39.23 4.91 32.76
フリーキャッシュフローの伸び -118.73 698.52 -85 47.44
フリーキャッシュフロー利回り 2.44 18.22 -3.98 15.89
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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