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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 34087.64 | 57759.44 | 20495.92 | 45431.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2290.53 | 61224.9 | 33577.56 | 92559.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -93949.92 | -6338.16 | -76991.76 | -32774.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 12113.95 | -49071.59 | -23810.19 | 38745.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5277.52 | 4830.66 | 1752.85 | 8429.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -86641.32 | 8693.6 | -69167.75 | 107402.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 255618.93 | 246925.33 | 316093.07 | 208690.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 168977.61 | 255618.93 | 246925.33 | 316093.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -76474.21 | -35726.55 | 78017.23 | 16810.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -114.05 | -145.79 | 364.09 | -71.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -17.63 | -1.36 | -4.28 | 12.71 |
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ありがとうございます!
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