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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 52.28 | -94.92 | 8.19 | 20.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 159.24 | -32.97 | 118.77 | 83.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4.76 | -13.38 | 17.14 | 25.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -164.99 | -178.33 | -400.68 | -101.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 2.66 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10.4 | -225.54 | -261.81 | 6.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 711.29 | 936.81 | 1239.73 | 1239.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 700.89 | 711.28 | 977.92 | 1246.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 103.79 | 60.82 | 109.78 | 10.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 70.64 | -44.6 | 950.1 | -87.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.07 | -0.798 | 2.42 | 1.44 |
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