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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -41.55 | -106.81 | -30.14 | -50.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -196.23 | 45.2 | -48.05 | 33.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -66.38 | -52.03 | -72.46 | -60.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 255.76 | 62.72 | 93.97 | 48.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -2.74 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6.4 | 56.03 | -26.03 | 23.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 70.59 | 68.08 | 101.5 | 71.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 64.2 | 124.11 | 75.47 | 94.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -141.58 | 254.13 | -167.57 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -155.71 | 251.65 | -579.65 | -52.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.42 | -0.22 | -4.55 | -1.08 |
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