| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,305.22 | 88,909.75 | 47,569.34 | 61,192.83 | 66,218.87 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +34.56% | +92.01% | -46.5% | +28.64% | +8.21% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,318.65 | -13,161.04 | 41,690.74 | 8,871 | -29,157.08 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,839.12 | 17,133.76 | 15,954.69 | 18,858.17 | 20,815.16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,997.09 | - | 4,048.81 | 4,480.85 | 4,593.51 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,150.37 | 84,937.04 | -14,124.89 | 28,982.82 | 69,967.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,293.24 | -9,257.78 | -9,819.3 | -9,951.7 | -6,791.13 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -109.55% | +46.47% | -6.07% | -1.35% | +31.76% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,845.36 | -5,145.29 | -5,786.96 | -5,347.59 | -1,910.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,447.88 | -4,112.5 | -4,032.34 | -4,604.12 | -4,880.88 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,920.72 | -44,426.05 | -65,664.14 | -54,380.82 | -72,152.87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +35.68% | -59.11% | -47.81% | +17.18% | -32.68% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,163.35 | - | - | 20,305.76 | 7,695.87 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 10,325.56 | 7,695.87 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,163.35 | - | - | 9,980.2 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -77,041.96 | -37,300.82 | -60,854.22 | -65,083.17 | -74,442.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -77,041.96 | -37,300.82 | -60,854.22 | -65,083.17 | -74,442.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,983.06 | -1,895.6 | - | -12,507.26 | -2,661.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,059.05 | -5,229.63 | -4,809.91 | 2,903.84 | -2,744.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,091.27 | 35,225.92 | -27,914.1 | -3,139.69 | -12,725.12 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,831.05 | 33,922.32 | 69,148.24 | 41,234.15 | 38,094.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,922.32 | 69,148.24 | 41,234.15 | 38,094.45 | 25,369.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,794.8 | 42,788.86 | -2,431.06 | 10,802.8 | 26,309.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,316.31% | +648.94% | -105.68% | +544.37% | +143.55% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35.29% | 208.42% | 55.12% | 158.95% | 197.03% |
|