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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 206.75 | 350.48 | 232.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 203.47 | 298.15 | 173.86 | -129.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -494.48 | -83.93 | -686.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -550.1 | -33.07 | -235.82 | -33.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 50.17 | -50.17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 26.59 | -229.4 | -145.89 | -849.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6344.58 | 6541.51 | 6630.64 | 7652.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6371.17 | 6312.11 | 6484.76 | 6803.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 515.62 | -768.74 | -904.52 | -219.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 167.07 | 15.01 | -312.64 | 90.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 0.153 | -0.42 | -0.637 |
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