| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,825 | 4,618 | 5,045 | 4,562 | 5,470 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +61.48% | -4.29% | +9.25% | -9.57% | +19.9% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,246 | 1,697 | 2,298 | 3,308 | 3,060 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,500 | 2,306 | 2,076 | 2,194 | 1,977 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -211 | 179 | 710 | -615 | 281 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 290 | 436 | -39 | -325 | 152 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -219 | -1,231 | -4,710 | 2,081 | -3,469 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +84.2% | -462.1% | -282.62% | +144.18% | -266.7% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,534 | -1,114 | -1,532 | -1,549 | -1,505 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 137 | 88 | 112 | 114 | 96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -142 | -135 | -3,409 | -2,559 | -1,975 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,335 | 18 | 209 | 6,093 | 6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15 | -88 | -90 | -18 | -91 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,630 | -1,891 | 1,114 | -3,252 | -5,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +16.85% | +28.1% | +158.91% | -391.92% | -60.61% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 515 | 1,906 | 4,324 | 1,747 | 9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 175 | 104 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 515 | 1,731 | 4,220 | 1,747 | 9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,138 | -2,151 | -1,611 | -2,519 | -1,827 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -198 | - | - | -472 | -16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,940 | -2,151 | -1,611 | -2,047 | -1,811 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 550 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -108 | -106 | -211 | -895 | -1,809 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -328 | -1,246 | -1,245 | -1,352 | -1,441 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -121 | -294 | -143 | -233 | -155 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -224 | -408 | 65 | -248 | -483 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2 | -1 | - | -1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,750 | 1,087 | 1,514 | 3,142 | -3,705 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,398 | 4,103 | 5,168 | 6,682 | 9,787 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,148 | 5,190 | 6,682 | 9,824 | 6,082 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,107.43 | 4,178.98 | 2,641.43 | 2,491.5 | 3,321.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +128.36% | +34.48% | -36.79% | -5.68% | +33.33% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.13% | 11.77% | 12.37% | 10.47% | 10.59% |
|