| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,208 | 6,038 | 5,274 | 5,340 | 6,097 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.99% | -2.74% | -12.65% | +1.25% | +14.18% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,779 | 5,542 | 4,966 | 5,658 | 5,705 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,002 | 1,223 | 1,204 | 1,176 | 1,334 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -936 | -1,015 | -151 | -1,855 | -1,179 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,363 | 288 | -745 | 361 | 237 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -987 | -1,061 | -93 | -1,293 | -10,157 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -81 | -8,254 | -6,330 | -5,763 | 6,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +98.77% | -10,090.12% | +23.31% | +8.96% | +218.67% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,599 | 7,711 | 10,614 | 15,977 | 24,246 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,474 | 5,194 | 7,661 | 12,991 | 13,838 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,125 | 2,517 | 2,953 | 2,986 | 10,408 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,708 | -10,107 | -10,297 | -15,394 | -13,390 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,400 | -5,190 | -8,447 | -13,663 | -11,578 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,308 | -4,917 | -1,850 | -1,731 | -1,812 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 393 | 229 | 320 | 196 | 537 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,714 | -3,380 | -4,200 | -3,715 | -1,655 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,592 | -2,626 | -2,719 | -2,855 | -2,902 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59 | -81 | -48 | 28 | 3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68 | -39 | -183 | 14 | -137 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,208 | -3,316 | -1,332 | -1,702 | 2,642 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,067 | 14,275 | 10,959 | 9,627 | 7,925 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,275 | 10,959 | 9,627 | 7,925 | 10,567 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,074.63 | 5,127.25 | 5,092.13 | 3,210.13 | 4,116.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1.19% | +1.04% | -0.69% | -36.96% | +28.23% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.41% | 4.04% | 3.33% | 3.43% | 3.46% |
|