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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 862.41 | 649.81 | 755.22 | 678.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -484.52 | 1679.94 | 227.53 | 2267.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -707.38 | -802.63 | -370.23 | -137.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 71.5 | -175.05 | -291.82 | -77.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1.04 | 7.29 | -7.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1103.01 | 728.7 | -463.96 | 2057.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4666.07 | 3934.68 | 4394.02 | 2336.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3563.06 | 4663.38 | 3930.06 | 4393.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1224.89 | 1077.42 | -542.9 | 2292.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -213.69 | 298.46 | -123.68 | 351.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.76 | 1.42 | -0.183 | 2.73 |
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ありがとうございます!
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