華泰証券 (601688)

上海
通貨 CNY
17.69
-0.01(-0.06%)
終了

601688 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
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31/12
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31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,440.49-13,868.92-65,337.0967,164.73-31,458.33
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.05%-167.85%-371.1%+202.8%-146.84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,001.6410,822.513,346.1111,053.9912,750.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,123.63773.41938.021,425.531,180.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa73.44567.98494.62127.04675.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,014.024,257.64659.398,570.7137.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,255.8-30,290.45-80,775.2345,987.47-46,203.31
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,943.47-13,451.55-262.04-16,715-6,264.47
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+62.4%-241.11%+98.05%-6,278.75%+62.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,084.94-1,007.1-2,953.18-1,431.83-1,676.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.4612.395.9123.5650.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-491.55-117.83-803.43-288.67-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,379.44-12,3393,488.65-15,018.05-4,638.59
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,669.1226,850.0744,205.37-26,697.1417,961.79
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+509.59%-24.72%+64.64%-160.39%+167.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa136,863.42199,836.61185,905.199,062.25103,174.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-152,756.84129,077--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa136,863.4247,079.7756,828.199,062.25103,174.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-108,605.24-164,900.58-144,184.88-122,957.39-76,645.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--28.24-127--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-108,605.24-164,872.34-144,057.88-122,957.39-76,645.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,752.55-10,410.379,197.376,495.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,626.55-48.96-9.23-7.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,111.8-2,701.4-3,612.55-10,400.13-15,060.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa770.2-3,758.02-4,263.7-1,5904.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa275.46-1,081.97-351.292,769.271,059.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52,441.6-1,552.37-21,745.0526,521.86-18,701.51
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,588.4151,203.458,982.8518,658.8864,997.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa49,853.1949,651.0437,237.845,180.7546,296.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.97%-9.15%-42.79%57.42%-26.40%
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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