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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -227.6 | -563.41 | -800.32 | -325.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -735.16 | 2092.05 | 590.71 | 2840.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -472.95 | -774.62 | -492.53 | -481.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 16.79 | -1661.87 | 635.13 | -1449.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -55.46 | -414.16 | 414.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1178.4 | -423.43 | 710.25 | 1091.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4888.46 | 5304.76 | 4584.19 | 3512.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3710.05 | 4881.33 | 5294.44 | 4604.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1268.22 | 2028.08 | -909.55 | 2193.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -162.53 | 322.98 | -141.46 | 477.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.78 | 8.84 | 0.342 | 11.32 |
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