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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 68.66 | 10.38 | -135.31 | -61.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 537.1 | 170.51 | -196.17 | -319.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -112.18 | -93.42 | -273.34 | -250.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -789.7 | -632.14 | 549.36 | 216.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5.61 | 5.61 | - | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -363.59 | -553.84 | 79.63 | -354.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 900.58 | 1429.42 | 1407.29 | 1826.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 536.99 | 875.58 | 1486.92 | 1471.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 605.33 | 201.46 | -303.68 | -447.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 200.47 | 166.34 | 32.11 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.18 | 1 | -3.15 | -3.85 |
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ありがとうございます!
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