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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 40.31 | 36.95 | - | 41.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -256.56 | -47.01 | 105.99 | 141.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.759 | 0.171 | 0.201 | -0.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 248.73 | -96.19 | -25 | -169.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -8.59 | -143.03 | 81.2 | -27.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 361.86 | 504.88 | 423.69 | 451.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 353.27 | 361.86 | - | 423.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -255.61 | -63.98 | 77.17 | 171.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -299.54 | -182.9 | -55.12 | 408.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -19.31 | -3.38 | - | 10.1 |
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