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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -41.23 | -35.13 | 40.74 | 525.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 189.88 | 75.98 | -239.01 | 47.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -33.11 | -36.41 | -32.74 | -38.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -11.94 | -34.5 | -24.2 | 0.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 12.17 | 83.41 | 10.58 | 36.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 144.83 | 5.08 | -295.95 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 351.48 | 346.48 | 642.96 | 632.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 496.31 | 351.55 | 347.01 | 641.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -766.82 | -738.7 | -534.4 | -481.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -3.81 | -38.23 | -11.05 | -4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.12 | 2.91 | -22.95 | 0.003 |
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