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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5981.28 | -2485.83 | -368.78 | -4780.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3461.65 | 2673.09 | 1094.28 | 1388.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -883.79 | 220.69 | -83.06 | -575.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 319.13 | -3756.94 | -2855.9 | -2280.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 107.31 | -61.98 | -17.43 | -70.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2896.98 | -863.16 | -1844.68 | -1467.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3064.24 | 3927.39 | 5772.07 | 7239.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5961.22 | 3064.24 | 3927.39 | 5772.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 896.61 | 3682.54 | -925.35 | 2058.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -75.65 | 497.96 | -144.96 | 560.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5 | 4.37 | 0.491 | 1.3 |
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