| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,811 | 3,065 | 3,980 | 3,960 | 2,780 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +13.12% | +69.24% | +29.85% | -0.5% | -29.8% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 368 | 1,169 | 2,179 | 3,137 | 1,301 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,204 | 1,444 | 1,570 | 1,661 | 1,865 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 56 | 69 | 94 | 93 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19 | -7 | 215 | 218 | -147 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 164 | 390 | -78 | -1,149 | -239 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,172 | -2,284 | -2,441 | -2,264 | -2,167 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,274 | -885 | -1,869 | -1,301 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +437.62% | -114.11% | -111.19% | +30.39% | +52.73% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,815 | 1,084 | 500 | - | 2,750 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 2,250 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,815 | 1,084 | 500 | - | 500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,435 | -1,646 | -1,977 | -864 | -2,647 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -2,250 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,435 | -1,646 | -1,977 | -864 | -397 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,227 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20 | -39 | -39 | -39 | -272 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -336 | -286 | -351 | -417 | -456 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23 | 2 | -2 | 19 | 10 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -83 | 2 | 19 | -13 | -12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 830 | -102 | -311 | 382 | -14 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,021 | 1,851 | 1,749 | 1,438 | 1,820 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,851 | 1,749 | 1,438 | 1,820 | 1,806 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,017.25 | 1,384.63 | 1,055.38 | 579.88 | -154.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +298% | +36.11% | -23.78% | -45.06% | -126.6% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.33% | 3.38% | 5.65% | 2.37% | 0.15% |
|