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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 31.70 - 32.68
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IIIN キャッシュフロー計算書

 
インスティール・インダストリーズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
30/03
2023
30/12
2023
30/09
2023
01/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 6.94 1.13 5.63 10.56
営業CF 1.38 21.83 38.87 23.76
減価償却/減耗償却 3.87 3.52 3.28 3.08
減価償却 - 0.187 0.188 0.187
繰延税 -0.579 3.35 1.23 0.488
現金支出の伴わない費用 0.059 3.07 2.49 0.79
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 0.008 2.37 1.33
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -9.5 13.91 27.27 9.12
投資CF -2.2 -12.38 -4.17 -11.26
設備投資 -1.96 -12.27 -4.1 -11.2
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.247 -0.114 -0.074 -0.056
財務CF -0.843 -49.51 -0.772 -0.911
キャッシュ・フロー項目を融資する - -48.6 - -0.013
配当金支払い合計 -0.584 -0.591 -0.584 -0.583
株式の発行(退職) -0.259 -0.316 -0.188 -0.315
債券の発行(退職) - - - -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -1.67 -40.06 33.93 11.58
期首現預金残高 85.62 125.67 91.74 80.16
期末現預金残高 83.94 85.62 125.67 91.74
フリーキャッシュフロー -0.748 5.98 31.66 7.9
フリーキャッシュフローの伸び -112.52 -81.11 301.05 -79.62
フリーキャッシュフロー利回り -0.078 1.28 5.49 2.07
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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